1.填寫現金支票。單位需要提取現金時,一般由出納人員填寫現金支票到銀行提取現金。現金支票的填寫要求很嚴格:必須使用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫,書寫要認真,不能潦草。簽發日期應填寫實際出票日期。收款人名稱填寫應與預留印鑑名稱保持一致;金額必須按規定填寫,金額如有錯誤,不能更改,應作廢重填;用途欄要填寫真實用途,不得弄虛作假;簽章必須與銀行預留印鑑相符;支票背面要有取款單位或取款人背書。
2.向開戶銀行提交取款憑證。取款人持現金支票到開戶銀行後,向開戶銀行會計視窗提交現金支票,銀行核對無誤後付現金。
3.取款人收取現金後,應根據取款數額認真清點、確認無誤後才能離開。
4.取回現金後,應及時將現金存入保險櫃內。
5.登記現金日記賬,借方增加。
6.做憑證:借庫存現金,貸銀行存款。憑證後附支票票根。
從銀行提取現金後,憑現金支票存根做原始憑證,編制記賬憑證,登記現金日記賬的借方;發生費用支出後,憑費用報銷單做原始憑證,編制記賬憑證,登記現金日記賬的貸方,並按日結出餘額,做到日清月結,賬款相符。
綜上所述,出納人員在辦理現金收入業務時,應當按照現金收入管理的原則,及時取得或填制有關原始憑證,按規定的程式收取並點清現金收入,做到完整、準確地反映本單位的現金收入情況,並對收入業務進行有效的監督。
對於出納取現金的流程的問題的答案,上述文章內容中已經作出了詳細的解答,在日常生活中我們也是需要對相關的法律知識進行了解的,這樣才能夠維護自己的合法權益。如果您還有其他相關問題可以點選下方“立即諮詢”按鈕,諮詢本站網專業律師。
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